Cher trader,
Voici le graphique que je vous proposais d’analyser le 17 mai dernier :
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Rappelez-vous : le 16 mai, le CAC 40 ouvrait en fort gap baissier à 3 975 points. Pour moi, c’était un signal important qui nous indiquait que les forces vendeuses ne s’arrêteraient pas sur la ligne médiane du canal. Je vous disais le 17 mai au matin qu’il fallait vous attendre à un repli sur les 3 800 points – après avoir eu ce léger rebond qui viendrait combler ce gap baissier :
“d’une part, les 3 800 marquent le bas du canal dans lequel le CAC 40 évolue depuis un an. Mais en plus, les intervenants ont, par deux fois, buté sur ce niveau : en août et septembre 2010. Les 3 800 étaient alors ‘résistance’. Puis, une fois que le marché a réussi à franchir ce seuil à la hausse, les 3 800 points sont devenus support, empêchant les cours de tomber plus bas : en octobre, novembre 2010 et en janvier 2011.”
Aujourd’hui, nous y sommes presque : le CAC 40 tourne autour des 3860 points. J’espère que vous avez pu profiter de la baisse par des CFD ou des turbos, comme je vous le conseillais alors. Aujourd’hui, il reste environ 1,5% de baisse. Inutile de chercher à les jouer et à vendre le marché à ce niveau. Le risk/reward est trop faible, mieux vaut essayer d’anticiper la suite. Car la question est désormais : allons-nous nous arrêter sur le support des 3 800 points ?
Là, j’avoue avoir un peu de mal à lire ma boule de cristal. D’un point de vue technique, j’aurais tendance à dire que oui, la baisse va être contenue sur les 3 800 points, et que nous allons rebondir à ce niveau.
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L’ennui, c’est que d’un point de vue fondamental… les choses se corsent. Le problème de la Grèce n’est pas franchement résolu… ; d’ici quelques jours, le QE2 s’arrête et les Etats-Unis seront techniquement et théoriquement en “défaut de paiement” – à moins qu’ils passent une loi autorisant un déficit encore plus important.
Donc si j’étais Normande, j’aurais tendance à vous dire… “Peut-être que nous rebondirons.. ; ou peut-être pas.” Heureusement pour vous, ma grand-mère est Bretonne. Donc je me lance – telle une baigneuse qui trempe d’abord un orteil dans l’océan glacé d’un 15 août en Bretagne – et essaye de raisonner un peu.
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Comme le dit mon collègue Philippe Béchade, le marché se contre-fiche des fondamentaux. Les gros institutionnels font leurs jeux, et basta.
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Ce matin, j’entendais sur BFM que les banques, réquisitionnées pour financer le plan de sauvetage grec, feront TOUT pour faire bonne figure en acceptant avec joie leur mission. Pourquoi ? Parce que si jamais elles rechignaient à financer la Grèce, cela voudrait dire qu’elles n’ont pas confiance dans sa capacité à se sortir de là, et ce serait alors tout le château de carte des CDS (ces fameux Credit Default Swap, les assurances sur les défauts de paiement) qui s’effondrerait. Le choc serait BIEN PIRE que la crise des subprime. Donc toutes les institutions, banques, et autres pontes de la finance sont priés de se réjouir ouvertement et surtout très bruyamment de mettre la main à la pâte.
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Le S&P a certes enfoncé en séance les 1 300 points, un support très important… mais il est revenu clôturer juste sur les 1 300,16 points, affichant ainsi la ferme volonté des marchés de ne pas laisser prise aux vendeurs.
Donc tout sera fait pour empêcher que le système s’effondre à nouveau – inutile de vous dire que si c’était le cas, il ne se relèverait certainement pas aussi vite qu’en 2008. Si l’on raisonne par l’absurde, nous en venons à dire que la Grèce sauve les marchés de l’effondrement. Magnifique. On marche complètement sur la tête.
A partir de là… difficile d’anticiper autre chose qu’un rebond une fois les 3 800 points approchés… même si c’est à contre coeur.
Mais nous en saurons plus dans les prochaines séances…
Soyez prudent.
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